300789基金(000370基金)290007(基金净值)合计2.25元,在其基金净值中,该基金的估值将在2月12日至20日之间计入,但其收盘时的基金净值不应该在3月13日当天的净值中计算出来,所以不能将其定为3月12日的基金净值数据。

3月12日至20日之间基金净值在总资产中扣除的数值,一般会包含在两个范围内:一是初始投资时净值;二是**误差率。

按照年份在风险承受能力和对未来盈利预期的判断来计算,基金净值可以反映出大部分投资者的预期,不同类型的基金净值也有一定的不同。以沪深300指数为例,沪深300指数的成分股主要为:中国中铁、中国平安、招商银行、中国建筑、中国太保、新华保险、中国神华、中粮地产、中国远洋、招商地产、中国海外等。

沪深300指数成分股的市值是根据沪深证券交易所的编制方法,以沪深证券交易所的全部上市股票为基础,通过计算而得。沪深300指数包含的权重都是一样的,就是前100名的股票。此外,每个上市公司对于市场的贡献度是不同的,沪深300指数代表的是A股市场中A股市场市值规模的变化,权重是固定不变的,那么指数的涨跌则是对整体市场的贡献度,也是影响沪深300指数涨跌的最主要因素。