期货套期保值的总结(期货套期保值的总结报告)一般指的是期货交易者在某一特定的时间内买卖某一特定数量的期货合约的行为。期货交易由于其对冲机制的存在,期货交易可以使投资者锁定收益。在买入或卖出某一特定的期货合约时,由于期货交易采取的是多空双向交易机制,其对市场的影响要比对冲机制的发生损失更大。在进行期货交易时,投资者必须掌握正确的期货价格变动方向,及时做出决策。比如,在价格出现止跌回稳时,买入期货合约的价格可以作为它的对冲价格,如果价格下跌,就做空期货合约的价格;如果价格出现上升,就做多期货合约的价格。在期货市场中,套期保值的功能使期货价格上升时,可以弥补期货价格下跌带来的损失。如果价格下跌,也可以利用这一功能来弥补现货价格下跌所带来的损失。套期保值的作用表现在如下几个方面:

1、规避风险。套期保值可以为投资者在现货市场和期货市场中进行套期保值活动提供避险手段,而不必像股票市场那样必须在股指期货市场卖空股票指数期货,同时在市场价格大幅下跌时还可以通过现货市场的套期保值来弥补现货市场的损失。套期保值的产生主要是为投资者在市场发生剧烈波动时进行套期保值活动提供避险工具,但是一些投资者不明白套期保值不能直接提供为操作股票指数期货进行保险的功能。

2、分散风险。套期保值可以使投资者在股市和期货市场上进行多元化的投资,使投资者在面对风险时可以分散在不同的市场上进行投资。

3、提供利润。期货套期保值可使投资者通过期货市场对冲风险,并且还可以通过期货市场来实现成本优势。