股票基金净值(股票基金净值公告的内容不包括):

一、基金单位净值:是指基金单位净值加上基金交易价格综合形成的基金份额总数。其计算公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

二、基金单位净值:是指基金单位净值加上基金管理人的经营运作及净值。其计算公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

三、折算前的净值:折算后的净值与基金净值的折算之间的差额。

四、分红前的净值:折算后的净值与分红后的净值之间的差额。

五、投资时的价值:折算前的价值=分红后的价值+分红前的价值+分红后的净值。