基金**费账务处理(购买基金的**费怎样入账)

(一)**费账务处理

1、**费账务处理

为了能够让基金户在**期内使用所持有的基金的权利,基金户购买所持有的基金时就应缴纳的费率。在**期间,基金管理人应该为基金经理出面,查阅这些基金的净值和持有的次数,如果没有问题,也可以只缴纳一次**费。

2、申购费支付

在购买基金时,基金管理人收取的是**费,在赎回基金时应该从申购费中扣除,计算方法为:基金份额持有净值*基金份额持有份数*净值。

例如,基金托管人收取的是资产净值,那么,在购买基金时,就应该从基金份额持有份数中扣除。

在购买基金时,基金管理人应该从基金份额持有份数中扣除。

3、赎回费

这笔费用一般是基金管理人收取的,不同的基金公司收取的不同。