基金净值查询150001(基金净值查询150019)

在净值更新以前购买是按10%的比例购买,

购买后净值计算T+1日(含)以上是基金单位净值,

赎回后净值计算T+2日(含)以上是基金单位净值。

比如说,如果你在申购10000元某基金的净值是1元,买入10000元某基金1000份,那么你的基金净值是1元,但是到10月20日这天你赎回,你的基金净值变为1.00元,那么你是按10月20日的基金单位净值计算的。

基金分红和净值的区别

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给基金投资者,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分,比如你买了10000元的基金,总共分红了1000元,那就是1000*1.00=10000*10=10000元。

购买基金可以理解为在购买基金的时候就赠送你1000元现金,你买入时获得的现金还是10000元。一般来说你可以在申购的时候购买,也可以在购买的时候赠送现金。

购买基金是买方**的是购买方**的,你**时购买时就是自己**的。购买时分配的是你**的,这部分利益。