基金赎回日期如何计算(基金赎回是按申请日期还是确认日期算)

一、**式基金赎回流程

(1)申请日期:当天申请当日基金资产净值;

(2)赎回时间:T+1。(当日申请日期要等到基金公司具体公告)

(3)确认日期:T+2

(4)基金单位净值:基金清算日或者T+3。

基金赎回的日期计算方法与普通赎回相同,但投资者可以在T+2日进行赎回。(一般是T日后第三个交易日才会)

(5)基金单位净值:基金清算日或者T+3。

(6)基金单位净值:基金清算日的基金资产净值,是指基金资产清算的单位基金资产的总价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

二、基金赎回的流程

(1)个人:基金投资者需填写《基金合同》和《投资者风险揭示书》,此文件是投资者在办理基金赎回时需要填写的,也是投资者自己申请购买基金的申请。

(2)单位:基金管理人和基金投资者需要填写《投资者风险揭示书》。

(3)确认日期:基金清算日是在基金清算日后,按照当日基金资产净值来计算的,如果投资者想申请赎回,则需要在清算日之前(相当于赎回当日)再进行申购。