私募基金的净值哪里查(私募基金净值怎么查)

私募基金的单位净值是指私募基金资产总值减去基金总资产后的余额再除以私募基金总资产。

私募基金的市值=交易所向投资者、基金管理人、基金托管人、投资者、投资者(包括第三方销售机构、代销机构、券商、第三方销售机构等)提供的有价证券总值。

私募基金的交易价格是由基金管理人、基金托管人、基金经理和投资者(包括普通投资者)共同决定的,包括了基金单位的净值、基金的有效申购和赎回的时间、申报价格以及登记的程序等。