基金当日净值如何确定(基金当天净值怎么确定)

第一、基金累计净值的确认

如果在收盘后的两个交易日内基金的资产净值超过一个交易日的基金份额总数,则该基金的当日基金份额净值为公布日基金份额净值;如果在该日的基金份额总数超过一个交易日的基金份额总数,则该基金的当日份额净值为公布日基金份额净值。

第二、基金单位净值和累计份额的标准差

基金单位净值中的份额是指基金资产的总价值,基金单位净值中的份额包括基金的发行、交易及分红、拆分等,并不包含分红的份额,因此基金投资者应当按照基金合同的规定,在基金合同中规定的扣除扣除基金当日净值,若基金当日净值与当日基金份额净值偏离较大,则应该进行及时赎回。

第三、基金涨跌幅在影响基金收益的因素方面

一般来说,基金管理人在选择基金的时候,可以通过累计份额的基金涨跌幅来判断基金的涨跌幅。比如,上投摩根中国优势混合(QDII-LOF-FOF-LOF)、易方达新兴产业股票(LOF-FOF-LOF)、博时新兴成长股票(LOF-FOF-LOF)等,都是对基金收益的表现要求相对较高的基金品种。