什么是基金净值(什么是基金净值和累计净值)?

基金净值是指基金所拥有的未上市股票市值,该证券交易所规定的股票的基金净值。累计净值就是在该证券交易所或者基金交易中已经确定的投资者所持有的基金份额。累计净值是每份基金份额的净资产值。

累计净值可以理解为股票的累计值和累计分红。股票累计净值一般是指基金合同生效后发生的一份基金份额的净值,它一般指的是基金在某一时期,基金单位净值中的分红金额,通常是用当年收益计算的。累计净值就是根据一季报或者半年报等持股数量的多少,在计算累计分红时基金是在进行一个季度,而基金会在一年、三个月、一年、一年等不同的时间内进行一次具体的汇总。

基金净值的多少在一定程度上反映基金持有股票的数量的多少,也反映了基金在一定程度上是在进行投资决策的。

基金净值是指基金单位净值,就是每一基金份额代表的基金资产的总市值,基金的申购、赎回价格就是基金单位净值,就是基金的每一份基金份额的净值。