**式基金最新净值(**式基金最新净值查询)是什么意思?**式基金的净值分为基金总资产和基金负债两部分,其中基金总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款等;基金负债则是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。**式基金的各项费用都包括了基金份额的募集和赎回费用。

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