基金行情净值161604(基金161631今日净值)

问题:基金161604和161604是什么关系?基金净值是多少?基金净值是指每一基金单位代表的基金资产的净值。这个是相对估值。其计算公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总资产/基金份额总数。

基金累计净值,是指基金运作及分红派息的基准,其计算公式为:基金净值=总资产-总负债。

基金分红派息是指基金将收益的一部分派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。如果基金管理人在满足一定的条件下才将收益分配给投资人,那么基金分红就是基金完成分红的分红。不过投资者需要注意,分红派息是在基金收益分配后将基金收益分派给投资人,也就是在实现收益分配后基金净值会发生变化。例如:投资人在分配收益时就选择不将收益的一部分收益还给基金投资人,那么投资人就必须将收益分配给投资人。