建信300基金净值查询(建信300基金净值 165309)

该基金属于高风险高收益、保本型理财产品,属于中高风险高收益类型产品。预计从2018年11月30日至2019年6月30日每个工作日的扣款日,基金资产净值不低于1元。

截止2019年6月30日,该基金的单位净值为0.7721元,跌0.36%。

扩展资料:

1、基金单位净值:是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金总资产=总资产/基金份额。

2、基金累计净值:就是基金单位净值与基金成立以来每份累计分红派息之和。一般情况下,基金分红派息是“基金分红派息”的最常见方式,尤其是在牛市行情中。

3、基金合同生效日:就是每年3月1日至5月7日。也就是每年的7月1日至8日,证券交易所也会发布基金分红派息公告,当基金的净值出现下跌,自然会出现投资者的集中性卖出,基金自然会出现下跌。