基金查询050008(基金查询050001)

易方达中小盘混合(519035)混合基金公告,本基金于 2015 年 4 月 28 日发行,3 月 2 日**申购。

扩展资料:

基金单位净值是在每个交易日结束后,由基金管理人根据当日收盘价,计算出基金资产的总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。

基金单位净值计算方法

1、一般情况下,基金资产的总市值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、基金单位净值是在每个交易日结束后,由基金管理人根据当日收盘价,计算出基金资产的总价值,并据此计算总资产价值。

3、如果基金管理人在 2015 年 4 月 29 日至 5 月 5 日这一段时间内,如遇法定节假日,证券交易所会将当日的基金资产净值打出来,投资者可以在当日买进卖出基金。