当日基金净值(当日基金净值是什么意思)为什么说是当日的基金净值

那么,什么是当日的基金净值?什么是当日基金净值呢?

1、基金单位净值。所谓基金单位净值,就是每一份基金单位代表的基金资产的净值,它既包括基金的总资产和总负债,也包括基金的发行份额、分红和拆分等。基金单位净值,就是指基金单位总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金单位净值通常是指基金拥有的所有资产在运作期间所产生的价值,也称作净资产。基金单位净值的计算公式,就是基金资产的总市值。

2、基金价格。基金单位净值,就是基金在每个交易日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00之间的一个价格,基金的单位净值是在每个交易日结束后(一般为五一国际劳动节、十一国庆节、春节)进行计算。

3、基金面值(基金发行、交易、赎回等各类资产的总资产除外)。简单的计算方法就是基金公司按照各所**的基金的基金价值和所托管的基金份额总数,乘以发行基金单位总数,得到的就是基金的净值。