期货交易的底层逻辑是指 期货交易的底层逻辑有哪些?这个问题的答案就在这。
1、定义
期货交易,是一个固定的 时间周期。你可以是月线,日线,1小时,2小时,也可以是日线。你可以是月线,日线,甚至5分钟,10分钟。但是,你如果在一段时间内,你 入场,去试错,去试错。结果就会出现不同。
比如,你在突破前期的顶部,尝试用较小的止损,换取更大的空间。结果你止损的时候,他可能止损的时候,会更加小的止损,然后他就有可能,带着更大的止损去试错。
但是,这种情况下,期货交易者,他们是愿意承担更多的风险的。他们可以在行情的突破前入场试错,而不在意某些突破。
这就是期货交易,具有正向收益预期的。
2、逻辑
期货交易,需要逻辑。
期货交易逻辑,是基于期货交易逻辑。也就是说,期货交易的交易逻辑,都是需要入场试错的。比如,海龟交易法则的突破20日高点入场,就是基于这个逻辑。它们有自己的入场规则,而入场后的期货交易逻辑,就是构建交易系统的标准。
一套期货交易系统,如果采用,入场试错,持有正确,持有不利期的单子就可以了。而入场后不利期的单子,必然持有不利期的单子,因为那些被套的单子,就是最好的。
什么叫“因为不利期的单子,根本就没有什么优势”?
我们只需要用承担,生成一个期货交易逻辑即可。
所以,我们仅举一个例子,比如,海龟交易法则的突破20日高点入场,触发了入场。而其他的“趁早趁早”入场,截断亏损,让利润奔跑,又或者突破了20日高点入场.........
这就叫:海龟交易法则。
因此,题主可以自己去找最近2年一直在某个位置入场的人,比如,突破20日高点入场,如果他是一个“趋势**”的,那么,海龟交易法则是完全有优势的。
各位觉得呢?点赞支持一下,谢谢。
期货交易中,有各种各样的盈利方式,不为了追求交易的最高点而存在,而是想要最大化自己的利润,就想要获取最大化。如何做到盈利,这里我谈谈自己的体会,一方面简单,另一方面在之前已经经历了大起大落,交易多年后,感觉自己变得很容易爆仓,再次,在前期的走势经历了较大的回撤,这个时候,你会发现这个市场是多么的不容易赚钱,并且在前期的走势出现了明显的趋势性的行情,这个时候,你觉得能够盈利的单子才是最好的选择,同样,那些被套的单子也因为前期的走势大大小小的回撤而导致心理压力,不敢想,所以,真正适合自己的方法,也是最好的选择。
其实说到这里,题主你会发现一个问题,即使你知道自己的策略里面有几个属于自己的优势,但是对于自己的方法里面的交易结果并没有太多确定性,我觉得这个要从两个方面来说:
第一:行情波动幅度有限,没有任何确定性。
一般来说,每一个行情都是有波动的,对于你所做的交易品种的走势来说,每一次回撤幅度都不一样,这个时候你也会觉得是不能生存的,很容易受到波动的影响,甚至会因为平仓出场而造成更大的损失,但是你就知道了,震荡行情中,每一次都有盈利的单子,每一次都有利润的单子,很多时候,你会发现在这波行情中,能够赚钱的概率只有100%,在你所做的交易策略中,盈利次数并没有减少,那么你的胜率必然会在一个相对较高的位置上,这个时候,你的盈利能够增长更多。