股指期货套期保值可以规避什么风险 股指期货套期保值技巧有哪些?

1.顺势套期保值:

所谓顺势套期保值,是指投资者对股指期货进行套期保值,即对股指期货市场看涨或看跌的投资者,在对股指期货进行套期保值的同时,在合约即将到期时,进行反向套期保值操作,以期在合约即将到期时,进行反向套期保值操作的行为。

2.控制套利:

所谓控制套利,是指投资者在进行套利操作时,选择不同的股指期货合约而不是单独对其进行套期保值,因为股指期货合约的到期时由于在将来月底投资者不能及时进行交易而导致现货价格的变化,因此必须在合约到期前进行平仓,如果是在合约到期后进行平仓操作,这种方式就可以降低股指期货套期保值的风险。

3.控制风险:

所谓控制套利,是指投资者在进行套利操作时,如果方向错误,即承担了全部亏损的风险,就要选择与现货市场相反的套利方式来控制风险,或者在价格的一定价位将市场的股票融券卖出,然后选择与市场相反的操作,来获取股指期货交易的风险。

4.减少套利风险:

所谓减少套利,是指投资者在进行套利操作时,同时选择同种股票期货合约,从而进行套利操作的行为。

5.分散风险:

股指期货套期保值应该做到这几点,一是避免一些投机的风险,二是避免出现交易对手不熟悉的情况,三是尽量避免市场上有一些不法的公司或者机构以公司名义上不提供融资的账户来对投资者进行配资。

6.增强灵活性:

股指期货套期保值必须掌握一个必备的条件,就是股指期货的交易对手就是其次一级市场的市值大小,通常股指期货的总价值占市场总价值的10%以上,市值越大,套期保值的操作越灵活。投资者需要在其本身拥有一个完整的金融衍生品市场交易,以及股指期货的投机交易中获利,而不要过于依赖某些特定的标的的市值大小。

7.减少套利操作:

股指期货交易中的套利操作可以达到以下几点:一是避免过多的持仓风险,二是防止出现极端行情,三是增加股指期货的套利机会。但是,股指期货并不是单一的对冲方式,股指期货的套利交易并不是单一的对冲操作,而是多种多样的对冲,比如1.套利。股指期货具有交易对手的身份,下单后可以通过先开仓,然后在到期时平仓,再点价买入指数成分股,可以在股指期货交割时对冲指数成分股的交易风险。当市场出现极端行情时,通过多空对冲方式,也可以迅速使投资者避免出现损失。

8.减少对冲操作:

股指期货在不同的市场中又分为套利(指买进股指期货同时卖出股指期货合约)和卖空股指期货合约(指卖出股指期货同时卖出股指期货合约)两种。套利是投资者利用不同的指数成分股合约构建的投资组合,同时卖出股指期货合约,并在股指期货合约到期时进行反向操作的一种套利方式。一般来说,套利的对象是同一个指数,但是在不同的市场中又有很大的区别。比如,在一个市场中,股指期货可以进行多空对冲交易,但是股指期货与沪深300指数的交易不存在对冲的成分。同时,套利的收益主要来源于两个市场的相关系数。但是,股指期货可以