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美联储近第2次加息已成为事实,关注今日美联储加息决议

8月5日,美联储公布利率决议和经济展望,美联储下调联邦基金利率目标区间50-100个基点至0.75%-1%,中性利率预期不变。美联储声明指出,利率预计维持区间窄幅波动,通胀持续温和增长。对通胀保持耐心的预期开始持续增强,部分美国消费者信心因为俄乌冲突而受损,但预计通胀可能不会快速上升。此外,“**”美联储9月预计加息50个基点,比原先预期的50个基点大有变化。

在美联储加息周期中,经济数据可能显示出当前经济活动放缓,需要加息,这将对美元构成支撑。而在加息预期升温的背景下, 美国国债收益率表现抢眼,其他国家利率也可能上升。我们预计美元将继续成为避险资产,提振以美元计价的商品。

市场有了空头押注,一些多头预计美元会进一步上涨,但是,由于未来数月美联储将将不断加息,美元料将维持弱势。

除了美联储近第2次加息之外,欧洲央行也将于10月29日公布利率决议。欧洲央行预计将在12月结束资产购买计划,并于明年1月再度加息,但欧洲央行称,“如果经济数据未能如期表现改善,且通胀长期温和上升,欧洲央行可能会暗示退出宽松政策。”

在美联储发布最新政策决议后,欧元兑美元 GBP=COUJPY 上扬0.5%,报1.3072。欧元兑美元 EUR=D4 升0.8%,报1.3082。

黄金 XAU= 升0.2%,报1,348.40美元/盎司,现货黄金一度跌至近三周最低1,346.90美元/盎司。

COMEX期金 GCv1 收高0.6%,报1,357.20美元/盎司。

美元兑日元 JPY= 跌0.4%,报110.70日元。

美国三大股指多数上涨,道琼斯工业平均指数涨1%,标普500指数涨0.7%,纳斯达克综合指数涨0.3%。

欧洲央行会议记录显示,决策者对通胀可能高于目标的预期增强,今年可能会加息六次。不过,虽然这个会议记录并不足以促使投资者对下半年开始缩减购债规模的看法产生担忧,但是我们认为这是利好黄金的。

美联储暗示可能进一步加息,加剧了全球经济下行的担忧。

贵金属市场将密切关注美国10月非农就业数据,市场普遍预期为新增99.2万人,失业率降至4.9%,为2007年9月来的最低水平。分析人士普遍预期,就业市场将继续保持强劲,失业率降至4.9%,薪资增长速度加快,美联储可能在明年加息。

ETF持仓方面,SPDR Gold Trust截至9月9日黄金ETF持仓量为3065.62*,日增1.16*。

操作建议:

沪金主力合约1409上日均线下穿10日均线,短线弱势明显,建议空单逐步离场;沪银1409合约中短期建议继续轻仓试空,上方关注1344附近压力,下方可背靠支撑逢高布空操作。