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11月份全球四大铁矿石贸易商按照生产节奏与进口节奏的定价方式,采取灵活性高品质的价格策略,对冲风险,向中国市场投放大量的现货,而基于期货市场价格发现功能,中国铁矿石期货价格的走势通常具有连续性。

现货价格和期货价格相关性是客观存在的,如果贸易商是以高于市场价格的价格买入现货的话,就会使基差出现收敛,进而影响到企业的套保操作,而期货价格和现货价格联系紧密,交易商的利润稳定,能够更好地规避基差的波动风险。在中国经济发展过程中,市场更多的是宏观经济周期的变化,但企业对于市场的研究更多的是向微观市场的内在反馈,对于具体的投资操作也能够更好地对冲风险。

市场运行中由于期货价格的波动幅度对于企业利润影响较大,基差波动的幅度与期货价格之间的关联性也较大。

11月份以来,基差波动的幅度也较大,因此当现货价格高于期货价格时,企业可以用期货价格作为参考,即基差波动幅度小于期货价格时,企业可以通过期货价格作为参考。

11月份以来,铁矿石基差波动幅度较大,主要是受国际大宗商品价格变化影响,其中影响包括美原油价格等。