期货入门必备100个(期货入门必备100个知识点)

基金2024-12-09 08:11:54

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一、期货基础

  1. 期货:合约规定在未来某一特定日期,买卖双方以约定的价格交易一定数量标的物的合约。
  2. 标的物:期货合约的交易对象,如商品、指数、债券等。
  3. 合约单位:合约中约定的标的物交易数量。
  4. 合约月份:合约到期结算的月份。
  5. 合约乘数:将合约单位转换成实际标的物重量或金额的系数。

二、期货交易

  1. 多头:预期标的物价格上涨,买入期货合约的人。
  2. 空头:预期标的物价格下跌,卖出期货合约的人。
  3. 平仓:买卖双方以相反方向成交,结束合约持仓。
  4. 结算:合约到期时,按照合约价格对持仓进行现金结算或实物交割。
  5. 保证金:交易者在开仓时需向交易所缴纳一定比例的资金作为履约保证。

三、期货市场

  1. 期货交易所:提供期货交易场所和结算服务的机构。
  2. 场内交易:在交易所交易大厅进行的期货交易。
  3. 场外交易(OTC):在交易所之外进行的期货交易。
  4. 结算所:负责期货合约的清算和结算。
  5. 市场参与者:包括交易者、经纪人、交易所和结算所。

四、期货合约

  1. 合约代码:每个期货合约的唯一标识符。
  2. 交易单位:每个期货合约的最小交易数量。
  3. 合约到期日:合约的到期时间,通常为季度末或月底。
  4. 到期价格:合约到期时标的物的现货价格。
  5. 基差:期货价格与现货价格之间的差额。

五、期货分析

  1. 技术分析:通过研究历史价格走势来预测未来价格变动的技术。
  2. 基本面分析:通过分析影响标的物供需的经济和市场因素来预测价格走势。
  3. 趋势分析:识别价格走势的方向和强度。
  4. 支撑位和阻力位:标的物价格上涨或下跌的潜在障碍位。
  5. 成交量和持仓量:反映市场参与度和趋势强度。

六、期货风险管理

  1. 风险:期货交易中可能遭受的损失。
  2. 风险管理:采取措施来降低和管理风险。
  3. 止损单:当价格达到特定水平时自动平仓的指令。
  4. 头寸管理:控制交易规模和持仓数量。
  5. 分散投资:将资金分配到不同的合约或标的物中。

七、期货交易策略

  1. 趋势交易:跟随价格趋势进行交易。
  2. 反转交易:在价格趋势反转时进行交易。
  3. 区间交易:在标的物价格在一个特定范围内波动时进行交易。
  4. 套利交易:利用标的物在不同市场之间的价差进行交易。
  5. 期现套利:利用期货价格和现货价格之间的价差进行交易。

八、期货术语

  1. 开仓:买入或卖出期货合约。
  2. 持仓:已买入或卖出但尚未平仓的合约。
  3. 平仓:以相反方向成交,结束持仓。
  4. 多头持仓:买入期货合约后持有的仓位。
  5. 空头持仓:卖出期货合约后持有的仓位。

九、期货交易规则

  1. 交易时间:期货交易所规定的交易时段。
  2. 保证金要求:交易所规定的开仓和持仓所需的保证金比例。
  3. 涨跌停板:标的物价格每日允许的最大涨跌幅度。
  4. 交易所手续费:交易所对交易收取的手续费。
  5. 经纪人佣金:经纪人对交易收取的佣金。

十、期货市场新闻

  1. 经济数据:影响标的物供需的经济数据,如 GDP、通胀率等。
  2. 行业新闻:影响标的物需求或供给的行业相关新闻。
  3. 地缘事件:可能影响全球经济或市场情绪的事件。
  4. 天气预报:影响农产品或能源标的物供给的天气预报。
  5. 监管变化:影响期货市场交易或监管的监管变化。

十一、期货交易心态

  1. 纪律性:严格遵守交易计划和风险管理规则。
  2. 耐心:避免冲动交易,等待合适的交易机会。
  3. 情绪控制:保持冷静和客观,避免因情绪影响交易决策。
  4. 持续学习:不断学习期货交易知识和技巧。
  5. 接受亏损:交易中亏损是不可避免的,必须接受和管理亏损。

十二、其他

  1. 期货品种:期货合约交易的标的物类型,如商品、指数、债券等。
  2. 期货市场规模:期货市场交易的标的物总价值。
  3. 期货投资基金:投资于期货合约的基金。
  4. 期货交易软件:用于分析期货市场数据和执行交易的软件。
  5. 期货交易课程:教授期货交易知识和技巧的课程。