什么是基金净值？

基金净值是指基金每份基金份额的价值，反映了基金资产的总价值除以基金份额总数。它是一个重要的指标，可以帮助投资者了解基金的投资表现。

如何查询基金净值？

查询基金净值有以下几种方式：

• 基金公司网站：访问基金公司的官方网站，在基金详情页面中找到净值查询入口。
• 第三方平台：如天弘基金、蛋卷基金等第三方基金平台，提供基金净值查询服务。
• 银行或券商APP：如果通过银行或券商购买基金，可以在其APP中查询基金净值。

查询基金净值需注意什么？

• 查询时间：基金净值每天更新一次，通常在交易日下午3点左右公布。查询时应注意时间，避免使用过时的净值。
• 不同份额类型：同一只基金可能有多个份额类型，如A类份额、C类份额等，不同份额类型的净值可能不同。查询时应注意选择正确的份额类型。
• 前复权净值：有些平台会提供前复权净值，即考虑分红再投资后的净值。前复权净值可以更真实地反映基金的长期收益情况。

基金净值查询案例：

查询基金代码为165520（560003）的基金净值：

• 访问基金公司网站：进入易方达基金官网，在基金详情页面中找到净值查询入口。
• 选择基金份额类型：选择A类份额。
• 查询日期：选择2023年3月8日。

查询结果：

• 单位净值：1.65520元
• 前复权单位净值：1.70027元

解读：

截至2023年3月8日，该基金A类份额的单位净值为1.65520元，前复权单位净值为1.70027元。前复权单位净值比单位净值高，说明该基金自成立以来有分红再投资，长期收益率更高。