基金净值

基金净值是指基金每份的资产价值，也就是每份基金所代表的实际资产价值。它反映了基金在特定时间点的投资表现。

基金代码

• 010795： 天弘余额宝货币A
• 009566： 易方达中证500指数增强A

查询方式

线上查询：

• 基金公司官网
• 基金销售平台（如支付宝、微信）
• 第三方理财网站（如天天基金、同花顺）

线下查询：

• 基金公司营业部
• 银行网点

净值查询示例

以天弘余额宝货币A（010795）为例：

最新净值： 1.0000（2023年3月8日）

单位净值： 1.0000（2023年3月8日）

累计净值： 1.5731（2023年3月8日）

解读：

• 最新净值： 每份基金在该日期的资产价值。
• 单位净值： 每份基金的资产价值，与最新净值相同。
• 累计净值： 基金自成立以来的每份基金资产价值，反映了基金长期投资表现。

净值查询的意义

基金净值查询可以帮助投资者了解以下信息：

• 基金的投资表现： 通过比较不同时间的净值，可以了解基金的升值或贬值情况。
• 投资时机： 净值较低时可能是一个较好的投资时机，而净值较高时则可能需要谨慎。
• 收益计算： 可以通过净值计算基金的收益率，了解投资回报情况。

注意要点

• 实时净值： 基金净值通常在交易日下午3:00左右公布，但部分基金可能会有实时净值查询。
• 交易时间： 基金交易时间通常为交易日上午9:00至下午3:00。
• 申购赎回费： 部分基金在申购或赎回时会收取一定的手续费。
• 风险提示： 基金投资有风险，在投资前应仔细阅读基金合同，了解基金的投资策略和风险等级。