在期货市场中，正套交易是一种利用期货合约价格差进行套利的策略。期货 59 正套（期货 99）就是一种常见的正套交易策略，它利用了期货合约到期月份不同而产生的价格差异进行套利。

期货正套交易

期货正套交易是指在同一标的物下的不同合约月份上进行买入和卖出操作，利用价格差进行套利。正套交易的目标是通过买入价格较低的合约，同时卖出价格较高的合约，从而获得价格差的收益。

在期货 59 正套（期货 99）策略中，交易者会在 59 合约上买入一手，同时在 99 合约上卖出一手。由于 59 合约离到期日较近，其价格通常低于 99 合约，从而形成价格差。交易者通过买入 59 合约并卖出 99 合约，锁定了价格差，并等待价格差扩大以获利。

正套交易的风险和收益

正套交易是一种低风险的套利策略，因为交易者同时持有买入和卖出头寸，对标的物价格的波动有一定程度的抵消作用。正套交易也存在一定的风险，包括：

• 价格差缩小：如果 59 合约和 99 合约的价格差缩小，交易者可能会出现亏损。
• 手续费和滑点：正套交易需要支付手续费和滑点费用，这会降低交易的收益。
• 市场波动：虽然正套交易对标的物价格波动有一定的抵消作用，但如果市场波动剧烈，仍然可能出现亏损。

正套交易的优点

• 低风险：正套交易是一种低风险的套利策略，因为交易者同时持有买入和卖出头寸。
• 收益稳定：如果价格差保持稳定，正套交易可以提供稳定的收益。
• 操作简单：正套交易的操作相对简单，适合新手投资者。

正套交易的缺点

• 收益率低：正套交易的收益率通常较低，因为价格差的波动范围有限。
• 需要占用资金：正套交易需要占用一定的资金，因为交易者需要同时持有买入和卖出头寸。
• 市场流动性：正套交易需要在流动性较高的市场中进行，否则可能会出现难以成交的问题。

期货 59 正套（期货 99）是一种低风险的套利策略，适合新手投资者。交易者可以通过利用期货合约到期月份不同而产生的价格差进行套利。正套交易也存在一定的风险，交易者需要充分了解风险并谨慎操作。