富国天合基金是一只混合型基金,基金代码为100026。将介绍如何查询该基金的今日最新净值,并提供相关的背景知识。
1. 官方网站:
访问富国基金官方网站(https://www.fund.cn/),在搜索框中输入基金代码“100026”,即可查询到该基金的最新净值。
2. 证券交易软件:
在证券交易软件(如同花顺、东方财富)中,输入基金代码“100026”,即可查询到该基金的最新净值。
3. 短信查询:
发送短信至基金公司指定的查询号码(不同基金公司号码不同),内容为“基金代码+J”,即可收到基金最新净值信息。例如,富国天合基金的查询号码为1066951999,发送短信“100026J”即可查询。
基金净值是指基金资产的总市值除以基金单位总数。它反映了每只基金单位所拥有的资产价值。净值越高,则表示每只基金单位的价值越高。
基金净值受多种因素影响,主要包括:
1. 市场行情:股票、债券等资产的价格变动会直接影响基金净值。若市场行情上涨,基金净值一般也会上涨;反之亦然。
2. 基金经理操作:基金经理通过买入或卖出股票、债券等资产,来调整基金的资产配置。基金经理的操作水平会影响基金的收益率,进而影响净值。
1. 净值滞后:基金净值一般是前一日的收盘价,存在一定程度的滞后性。投资者查询到的最新净值可能不是当日的实时净值。
2. 净值波动:基金净值会随着市场行情的变化而波动,投资者应做好心理准备,避免追涨杀跌。
3. 风险提示:基金投资存在一定风险,净值可能会出现亏损。投资者在投资前应仔细阅读基金说明书,充分了解基金的风险收益特征。