上海期货交易所(SHFE)铝期货合约是反映铝金属未来价格走势的重要金融工具。将对 8 月 16 日上海期货铝早评进行分析,提供市场参与者了解铝期货价格趋势的最新信息。
基本面分析
- 供应端:全球铝产量稳步增长,但近期供应链中断和能源成本上升对供应构成压力。
- 需求端:建筑、汽车和航空航天等行业对铝的需求稳固,但经济增长放缓和通货膨胀担忧可能会抑制需求。
- 库存:全球铝库存水平处于较低水平,表明供应紧张。
- 季节性因素:夏季通常是铝需求的淡季,这可能会对价格产生季节性压力。
技术面分析
- 趋势:上海期货铝处于上行趋势,近期突破了关键阻力位。
- 均线:5 日和 10 日移动均线向上倾斜,表明看涨情绪。
- 指标:相对强弱指数(RSI)处于超买区域,表明可能出现回调。
- 支撑位:22,000 元/吨和 21,500 元/吨
- 阻力位:22,500 元/吨和 23,000 元/吨
市场情绪
- 多头情绪:近期价格上涨提振了多头情绪,他们预计铝价将继续上涨。
- 空头情绪:空头情绪谨慎,但 RSI 指标的超买信号可能会引发获利回吐。
- 观望情绪:一些市场参与者持观望态度,等待更多的市场信号以做出明确决定。
交易策略
- 多头策略:如果价格突破 22,500 元/吨,可以考虑做多。止损水平可以设置在 22,000 元/吨以下。
- 空头策略:如果价格跌破 21,500 元/吨,可以考虑做空。止损水平可以设置在 22,000 元/吨以上。
- 观望策略:如果价格在 22,000 元/吨至 22,500 元/吨之间区间波动,可以考虑观望,等待更明确的市场信号。
风险提示
- 经济衰退:经济衰退可能会抑制对铝的需求,导致价格下跌。
- 供应链中断:持续的供应链中断可能会加剧供应紧张,导致价格上涨。
- 美元走势:美元走强会使铝期货对持有非美元货币的投资者来说更昂贵。
- 政策变化:政府政策变化,例如关税或出口限制,可能会影响铝市场。