在期货交易中,被套多单是个令人头疼的境况。价格下跌,多头持仓越来越亏损,抛售止损不甘心,继续持有又担心亏损扩大。高抛低吸策略是一种应对被套多单的有效方法,可以帮助投资者在不利行情下逐步降低成本,甚至最终解套获利。
高抛低吸的原理
高抛低吸是一种利用市场波动分批操作的交易策略。当市场处于震荡行情时,价格在一段时间内会在高点和低点间波动。投资者在价格反弹时平一部分仓位,降低成本;在价格回落时再建一部分仓位,增加筹码。通过这种分批操作,投资者可以逐步拉低持仓成本,降低整体亏损。
高抛低吸的具体步骤
1. 确定高点和低点
高抛低吸的前提是判断市场的趋势,确定价格高点和低点的所在。投资者可以通过技术指标、均线系统或市场消息等方法进行分析。
2. 分批抛售和建仓
当市场处于反弹行情时,投资者可以平掉一部分仓位,降低持仓成本。当市场回落时,再买入一部分仓位,增加筹码。分批操作的次数和规模要根据实际行情和资金情况灵活掌握。
3. 设置止损和止盈
高抛低吸的过程中,投资者需要设置止损和止盈点。止损点是为了控制风险,防止亏损进一步扩大;止盈点是为了锁定利润,避免因市场反转而再度被套。
4. 耐心等待和坚持
高抛低吸是一种长期策略,需要耐心等待和坚持。市场行情不会一蹴而就,投资者需要有足够的耐心,根据市场节奏分批操作,逐步降低成本。同时,要坚定信念,相信自己的判断,避免情绪化操作。
高抛低吸的优势
1. 降低成本
通过分批抛售和建仓,投资者可以逐步降低持仓成本,降低整体亏损。
2. 摊平成本
高抛低吸可以摊平成本,降低市场波动对持仓的影响。
3. 规避风险
利用止损保护,可以控制风险,防止亏损进一步扩大。
高抛低吸的注意事项
1. 趋势确认
高抛低吸的前提是确认市场趋势。如果趋势判断错误,操作可能会适得其反。
2. 把握时机
高抛低吸需要把握时机,在市场反弹时平仓,回落时建仓。
3. 资金管理
高抛低吸需要有足够的资金支持,否则可能会因资金不足而无法分批建仓,甚至导致被迫平仓。
案例分析
小王在80元买入10手某期货合约,后市行情下跌,价格跌至65元附近。小王不愿止损,决定采用高抛低吸策略。
小王在70元平仓2手,在68元建仓1手,在72元平仓3手,在67元建仓1手,在75元平仓4手。通过多次分批操作,小王的持仓成本从80元降至72元。当行情回升,小王在82元全部平仓,获利1000点。
高抛低吸策略是应对被套多单的实用方法,可以帮助投资者逐步降低成本,甚至最终解套获利。但需要注意的是,高抛低吸是一个长期策略,需要耐心、坚持和把握时机,并不是所有人都适合。投资者在使用该策略之前,应根据自身资金和风险承受能力慎重考虑。