做期货看入场点(期货交易入场点)

期货知识2024-06-04 00:23:54

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在期货交易中,入场点的选择至关重要。它关系到能否把握获利机会,规避更大风险,并为后续交易策略奠定基础。将从以下四个方面探讨期货交易入场点的选择技巧:

1. 技术指标分析

均线:

  • 200日均线: 作为长期趋势线,突破上方为多头主导,下方为空头主导。
  • 10日和50日均线: 用于判断短中期趋势。在多头中期上涨的行情中,50日均线常被看作支撑位;在空头中期下跌的行情中,50日均线常被看作阻力位。
  • 成交量: 成交量与价格变动密切相关。当价格上涨伴随成交量放量时,表示有更多资金流入,行情有望持续;当价格下跌伴随成交量缩量时,表示市场缺乏动力,行情可能反转。

MACD:

  • MACD线: 向上穿透0轴,为买入信号;向下跌破0轴,为卖出信号。
  • DIF线和DEA线: DIF线与DEA线粘合后出现背离,可能预示行情反转。

KDJ:

  • K线和D线: 当K线高于D线时,为多头主导;当K线低于D线时,为空头主导。
  • J线: J值超过100为超买区,J值低于0为超卖区,可能预示行情反转。

2. 形态分析

突破与回踩:

  • 价格突破重要支撑位或阻力位后,通常会进行回踩确认,再继续原方向运行。
  • 回踩过程中成交量减少、K线形态健康,表示突破有效性更高。

箱体整理:

  • 当价格在一定区间内波段震荡,形成箱体结构,且上下轨线明显,可尝试在突破方向交易。
  • 箱体顶部突破为买入信号,底部突破为卖出信号。

三角形形态:

  • 随着价格的回落和反弹,形成三角形收敛形态,期间成交量逐渐减少。
  • 三角形形态向上突破,为买入信号;向下突破,为卖出信号。

3. 消息面研判

基本面分析:

  • 关注商品供求、库存变化、行业政策等因素,把握大势方向。
  • 重大新闻事件或政策变动,往往会对市场产生较大影响。

技术面配合:

  • 在基本面有利的情况下,寻找技术面突破或形态确定的交易机会。
  • 技术面趋势与基本面研判不符时,谨慎交易。

4. 风险管理

止损位设置:

  • 止损位是限制风险的重要手段,在入场之前应明确设置。
  • 止损位一般设置在关键支撑位或阻力位附近,或根据技术指标判断的压力位上方或支撑位下方。

仓位管理:

  • 根据资金量、风险承受能力合理分配仓位。
  • 不满仓交易,避免承担过大风险。
  • 分批建仓或平仓,降低心理压力,提升交易胜率。

心理素质:

  • 保持冷静客观的市场判断,不盲目追单或割肉。
  • 遵守交易纪律,严格止损,不频繁交易。
  • 承认错误,及时调整交易策略。