股指期货交易实操视频讲解

2019年5月11日,中国金融期货交易所(以下简称上期所)陆续发布公告,对股指期货交易相关规则做出修订,是落实《上海证券交易所期货交易风险控制管理办法》、《上海证券交易所期货交易管理条例》等相关规定,加强股指期货市场风险控制。新规生效,股指期货交易实际成交量逐渐放大,这对提高股指期货市场流动性起到了积极的作用,但是市场交易量依然较小,主要原因是持仓量以及成交量较大的股票市场交易量相比于股指期货而言就会增加交易量,尤其是在国内股票市场波动性较高,由于股指期货交易采取保证金交易,使得交易者更容易参与到风险较大的股票市场中,而股指期货的交易与股票交易市场相比,买卖股票风险较小,同时波动性较低,股票市场更加灵活,股指期货交易中的交易者更加的灵活。

交易所发布的公告显示,针对投资者持仓的不同交易品种所计算的持仓总量调整为一般月份的1~4个月,并且将各月份的持仓总量调整为日常月份的5~9个月。其中,9~12月为交易保证金比例调整为10%,12月~次年1月为10%,2月~5月为10%,7~10月为15%。

对于投资者持仓量增加和减少的情况,交易所表示是因交易所交易系统及合约交易软件使用增加而调整,是由于交易系统及合约的交易软件在使用使投资者持仓总量逐渐放大,并且交易软件使用者人数逐渐增加,交易所采取下调保证金比例和交易手续费的措施,同时对交易软件调低交易手续费,以此达到抑制过度投机行为,促进市场流动性的目的,同时市场交易指令频繁,且交易所发布信息的频率和交易执行的频率较低,便于投资者及时成交和退出市场。

市场投资者将国债期货作为投资组合的一种投资方式,即“股票”买入并持有至到期,通过买进持有的国债。也就是说,每个投资者都能够根据市场变化选择多个国债期货品种,而不会因市场利率变化而改变组合。比如,若某只国债期货市场价格从3月份上涨到目前水平,那么在3~4月份的时候,投资者可以将他的债券卖出,而持有到期后可以获得债券。

另外,投资者在参与国债期货交易时,还应注意交易所发布的公告,一旦市场利率上升,将债券持仓下降,反之亦然。

我觉得投资者要是真的想要持有国债期货,那就必须对国债期货进行相应的保值和套利。国债期货目前的交易规则是先按照收盘价进行结算,然后到期时进行实物交割。如果国债期货价格低于交割日前一天的收盘价,投资者可以向交易所申请延期交割,最后交割日后再进行交割。但是,假如国债期货的交割日是在6月30日,那么投资者则需要向交易所申请延期交割。投资者申请延期交割,需要向交易所申请延期交割,需要将到期日前一天的收盘价直接上报到交易所。

同时,通过买卖国债期货合约,投资者可以提前卖出或买入国债期货合约。

比如,投资者想在6月30日进行国债期货交割,可以提前卖出。

上述就是国债期货交易的过程,当然对国债期货市场的一些规则知识也有了一定的了解,投资者也可以在交易中多观察。

最后,我们来看看如何交易国债期货。国债期货的交易规则分为四步:

1、最小交易单位:每手10元。一般来说,客户买进国债期货需要缴纳5元的保证金。