股指期货交易实训总结:期指实战操作准备 期指套利交易需与时俱进

针对此次股指期货仿真交易的整体思路和问题,期货日报记者从近期上线股指仿真交易训练营获悉,至今有关交易经验的学习还历历在目。

对于这一主题,面对三方面关注,一方面是美股集体上涨带动,令国内投资者涌入期指市场做多风险资产;另一方面,其最大特点就是期指与现货完全相结合,形成不同标的的指数,增强市场风险管理的功能,与海外市场有所不同。

业内人士指出,机构投资者在做市的时候就尽量避免交易量较大的指数,也就是数量较少的股票作为定制化产品,通过投资不同风格的股票,将资金按照不同的标的进行配置。

股票期权的推出,是一个大方向,对于部分的机构投资者来说,是一个大市场,而对于普通投资者来说,是一个非常大的板块,有近百只股票,其中大多数股票都是没有行情的。

A股市场上,隐含波动率这一块就更加突出了。在沪深300指数中,中证500指数和上证50指数的波动率在18%左右,中证500指数波动率在7%左右,中证500指数波动率在20%左右,中证1000指数波动率在6%左右,上证50指数波动率在6%左右。

从整体上来看,国内投资者对于股指期货交易的实践经验相对丰富,对于股指期货仿真交易的应用也更加丰富。

市场参与人士表示,股指期货仿真交易不仅是衍生品交易,而且是对股指期货交易活动进行的有益尝试。通过仿真交易来发现交易时机、控制风险,有利于更好地满足投资者的交易需求,提高投资者交易的盈利效果。

在期指仿真交易成绩出炉的背景下,许多基金公司也表示,期指仿真交易训练营也已经走进了工作的大门。

郑商所副总经理王晓明对期货日报记者表示,技术学习学习到的重要性不言而喻,也是技术分析的基础。所以,仿真交易的相关服务对象要尽可能多地学习,在对期指仿真交易方面也要做好充分准备。

在王晓明看来,对于投资者而言,提升交易的准确率也非常关键。通过仿真交易,需要做好以下几点工作:

一是做好开户、止损、限仓、止盈、中止盈。

二是做好准备工作,要通过模拟交易来检验自己的操作水平。交易系统有多个模块,在仿真交易时,不应该是随便买卖的,而是要针对自己的操作周期和风险状况做准备,且在完成申请后,不要在持续交易。有的交易系统会显示某个时间段内的建仓或平仓,或者通过T+0操作。交易系统,一般会用于测试市场交易的经验,会写关于交易系统的概念,也会有模拟交易。

三是坚持不懈地学习,锻炼投资者的心理素质,使投资者更加客观地理解交易系统的设计原理和使用过程,增强投资者的交易自信心。

三是克服小单持仓的心理障碍。

有的投资者经常会看到一些投资者给记者介绍了怎么才能提升交易的一致性,在我的投资生涯中,运用交易系统的交流过程,发现了一些期货交易者常常在期货市场出现的错误,所以,投资者应该结合自身的交易特点,提升交易的执行力。

投资者要注意,模拟交易时,要严格执行交易计划,严格执行交易计划,合理仓位,不要重仓交易。投资者要保持良好的心态,可以减少亏损,也可以减少损失。

这种信心需要长期坚持下去,做好交易计划,但是对于下单的判断、交易的方向、仓位管理等都是有一定的影响的。