国内期货交易投资现状如何?

第一、国内期货市场现状

从国内期货市场的现状来看,国内期货市场的交易量巨大,期货交易市场在2015年时高达8万亿元,不过随着近些年来我国衍生品市场规模不断扩大,期货交易品种不断增加,在期货交易中市场规模不断扩大,从而使期货市场的整体交易规模进一步扩大。目前,国内的期货交易者已经呈现出期货和衍生品交易的两头成立的情况。我国金融期货交易所为现货市场提供了全新的投资工具,其标准化程度更高,成交量、持仓量、成交额占比均有较大的增长。

第二、境外机构持仓比例分布情况

我国期货市场的海外机构在我国的持仓比例分布情况基本都能反映境外机构的持仓比例,但近几年来随着境外机构交易规模的增加,其持仓占比也开始扩大,以至于我国金融期货市场的持仓总量也开始出现稳步增长。据统计,目前我国金融期货市场持仓总量超过了80%,为2016年的100%。

第三、国内期货市场的定价机制

国内市场是由外汇期货和利率期货构成,使得国内期货市场的定价效率大大提高。中国境内目前除了股市以外,还有国债期货和股指期货。我国由于期货公司加收较多,期货公司的加收多是通过国家外汇管理局、证监会监管的。而外汇期货则由于监管不力,很容易造成投资者的交易成本较高,易造成投资者的亏损。目前我国有一种为散户交易服务,国外机构在我国所代理的外汇期货只是收取 20%的交易费率,其实外汇期货的交易费率低廉,而国内的外汇期货的交易费率在一些中小型的期货公司交易的费率甚至还不到1%,所以外汇期货市场的投资者最好的选择是通过期货公司代理。

第四、期货市场资金的杠杆水平

我国期货市场的资金是来自于国家,中国的金融期货交易所、期货公司的资金都是来自于国家,这是一种资金的杠杆作用,期货公司是资本市场的最终投资者,其资金有使用的能力,风险控制能力是不容许犯的错误。我国的期货市场资金大部分为自有资金,所以其在选择期货公司时,一定要选择正规的期货公司,有良好的信誉和资金保障, 以免出现某些违法违规和违规现象。

第五、期货市场的品种特点

商品期货的商品期货是具有实物交割,交割方式为实物交割,其持仓量相对大的客户是大客户,因为商品期货具有实物交割的特点,交易所会在合约到期日在合约到期日主动选择平仓或交割,但是有一些非实物交割的期货合约是不具备实物交割品的,像是铜,铝,锌,铅,锡等,因为这些合约的标的物都是以实物交割为主,这些合约到期后就要进行实物交割。

另外,金融期货主要是以金融衍生产品的如股指期货为标的,比如上证50etf等,这些金融期货包括国债、金融债券、股票指数等。这些金融期货合约的标的物都是以金融资产如股票指数为标的,比如黄金,原油,外汇等为标的物。

最后,如何在期货交易中控制风险呢?期货交易中最大的风险来自于仓位的风险控制。投资者不能满仓操作,假如看对行情持仓,很可能会被迫平仓,如果认为行情即将要开始上涨,可及时加仓,但是行情突然逆转时,就要面临重大损失了,因此需要学会控制仓位。一般来说,建仓时首要考虑的是风险控制,一旦价格下跌时,立刻减仓,然后保持平衡,以防出现风险。

另外,投资者在买卖期货合约时,都应该注意仓位的管理,一旦市场走势与预期一致,就应该毫不犹豫地进行资金的全仓操作,以免在市场出现突发事件造成亏损。