外盘期货监管风暴来袭,原油、铁矿石和黄金纷纷涨停

周三开盘后,外盘期货市场突然爆发,其中,原油期货和铁矿石领涨,铁矿石、螺纹钢期货也纷纷大涨。

期货市场有多疯狂?随着行情的爆涨,外盘期货交易平台的股票股指期货和期货的消息也纷纷大幅上涨。

文华财经数据显示,截至当日收盘,文华财经原油期货主力合约收涨4.95%,报22.8美元/桶,创2019年10月24日以来收盘新高,价格涨幅达到6.49%。

截至上一交易日收盘,文华财经铁矿石主力合约上涨4%,报753.3元/吨,创下2020年10月22日以来收盘新高,价格涨幅也达到4.49%。

期货日报记者查询南华期货在盘后发布的一份研报中介绍称,当前,铁矿石价格大幅上涨是基于供需两端的共同因素,即产能、供给端、需求端都比较坚挺。

实际上,作为国内大宗商品之一的铁矿石价格从2020年5月开始的上涨,涨幅更是远超国际铁矿石期货。

据铁矿石期货方面人士透露,由于国内铁矿石主要以国产矿为主,外矿石海运价格大幅上涨,铁矿石海运价格与铁矿石海运价格存在价差,所以国内的海运价格波动更为剧烈。

钢矿价格大幅上涨,其主要原因就是国内外需求旺盛。

钢厂铁矿石库存持续下降,主要原因在于铁矿石的开采成本提升,而矿石的开采为长期在低位的开采带来了较大的成本压力。

铁矿石价格的上涨也可以解释为外矿开采带来的提振。南华期货铁矿石分析师邱怡宏说,近期,国内钢厂的铁矿石库存持续下降,港口库存和钢厂的铁矿石库存持续下降,这也从侧面印证了国内外矿商对铁矿石的看好。

据测算,国内港口铁矿石库存在7月底之前的库存量平均在100万至120万吨,而目前库存可用天数在18个月左右。铁矿石港口库存下降,无疑会将铁矿石的价格推至高位。

近期,铁矿石价格出现了小幅上涨,虽然矿石现货市场价格已经上涨,但期货市场上的成交价格明显低于现货市场的价格,这也就意味着,市场在大量采购后,现货供给会出现显著减少,价格上涨的空间不大。

据记者了解,近日中国钢铁工业协会发布了今年上半年钢铁企业经营数据,全国盈利情况在去年同期大幅好转,企业盈利水平较去年同期大幅增加。随着上半年国内钢材库存持续下降,钢铁企业盈利能力明显改善,为了“保价格”,钢厂在低利润支撑下生产积极性增加,预计下半年钢厂产量或有所增加。

从目前的情况看,钢厂依然在加大生产,这也是现货钢价大涨的主要原因。邱怡宏表示,近期,国内钢价大幅上涨,部分地区钢厂从现货市场采购的价格上调50元/吨。

从现货钢价来看,虽然钢铁行业利润有所好转,但钢材生产的盈亏还是在持续下降。据统计,截至3月底,国内钢厂高炉开工率和高炉炼铁产能利用率分别为68%和85%,较去年同期分别下降了52%和26%,而上半年高炉炼铁产能利用率也下降了40%。

随着钢厂盈利水平提高,以及钢厂减产检修的力度加大,钢厂的产能利用率会出现明显回升。在邱怡宏看来,目前钢厂的生产意愿依然不高。