利率互换与国债期货的对比(利率互换与国债期货的对比图)

由于利率互换是采用浮动利率作为交易价格的基础,因此在实际交易时,利率互换的交易价格在浮动利率附近波动。我们在银行所采用的利率互换与国债期货的比较如下。

在国债期货交易中,我们选择了浮动利率作为交易价格的基础,来避免将来的价格变动和流动性下降。同样,还可以选择持有到期交割,降低资金利息的损耗。这是因为买入价格不能低于其面值,所以只有到期交割才会在此基础上价格波动,使本金化,使收益能更大化。

一般来说,在投资者和企业需要将国债期货的交易成本转嫁给投资者,此时,就能很好的控制交易风险。由于国债期货实行的是实物交割,因此在投资者和企业需要将资金的灵活性打理得足够充分的时候,就能够确保交易中能够获得的收益更大化。但是,对于长期国债期货交易的人数来说,很多的个人投资者在入市的过程中,就已经发现了这一点,只有当他们进行了大量的交易,才会发现,在进行白银期货交易的过程中,交易人数的增加,才会出现相应的影响。