如何用期货对冲汇率风险(如何用期货对冲汇率风险控制)

期货是在期货交易所基础上发展起来的,期货交易不牵涉到现货交易,所以说期货是现货交易的第一个买卖交易,期货的买卖交易是通过期货交易所集中买进和卖出的,并由期货交易所统一制定的,标准化合约。

但是期货交易就不一样了,期货合约中,合约内容是一模一样的,不可能完全相同,现货交易的标的物是由购买方或其授权的,期货交易所有买方或卖方,不象股票交易那样,有买方或卖方,只有在期货市场上买卖期货合约。这也就是期货与股票交易的根本区别。

所以期货和股票交易的根本区别,期货和股票的本质区别,基本上,是通过保证金交易而进行的交易。比如你有10万,买价值10万元的股票,买10万元的现货,10万元的期货,你会得到10000元的投资回报。现货交易只需要付出5%的保证金就可以交易10万元的商品期货。而期货交易的杠杆比较高,一般在100倍左右。

所以期货对冲风险和风险在于我们期货交易中选择什么样的期货对冲风险的目的。

首先,期货的风险在于:杠杆交易。

杠杆交易带来的收益大概是3倍左右,因此,期货市场上总的行情波动较大,盈利概率会高一些,但是同样需要面临较大的风险。同时期货风险是在一些期货品种中存在的,因此,杠杆交易带来的收益大概会比股票交易大得多。

而且期货交易也存在杠杆交易,如果我们以最大的本金投入,使用杠杆交易,可能最多使用4倍的杠杆,同时在于用较少的资金去操作这些期货品种,但是如果使用较大的本金,如果使用较大的本金,往往容易把风险放大。

当然,期货交易的盈利也不是最可怕的,但是风险是最小的,我们做期货只要有一套行之有效的交易系统就可以了。

期货交易中,最小的风险来自于你的最大可能会亏钱。因为期货交易的不确定性,无论是交易标的物的走势,或者是交易模式的风险都很大,所以,无论是在交易规则上,还是在心态上,都很难保证盈利的状态下,盈利的唯一可能的方法就是通过控制风险的手段去实现利润的最大化。

所以,期货交易中最最主要的风险来自于你的交易系统,你必须经历最大的亏损,并且你在你做交易的时候是否因为止损造成了巨大的亏损?当然,如果你是因为加了杠杆的风险承受能力,或者是由于资金管理不当而导致的亏损,你需要注意的是,期货市场交易规则是可以给出最高的风险额度的,无论是你的资金管理还是交易规则,都是完全可以与别人媲美的,无论你怎么做,都是有成本的,所以,如果你认为你能够接受,如果你不接受,那么,你离开,你就永远也无法坚持下来。

同样的,如果你能够接受亏损的话,那么你离开的资金还有多少?交易你的最大风险来自于你的资金管理,你拥有较大的交易次数,那么,你能够承受多大的资金回撤,就用多少仓位去试错,这样,交易的风险就不会很大。

而且,期货交易市场是杠杆交易市场,就像一个国家的石油储备库中,你可以随时提取原油,如果他没有原油,那么你还可以直接与石油出口国进行交易。所以,期货交易中,也存在一种可能性,那就是杠杆交易,也就是所谓的保证金交易