期权期货远期互换比较(期权期货远期互换区别)

期权期货远期互换是指在约定期内标的期货价格变动的期权合约。期权远期合约是由上一个交易日标的期货价格的交易所推出的交易合约。到期日是期权合约到期日。期权远期合约因为具有标准化,因此定价相对其他期权而言更加具有灵活性,可以根据市场情况随时进行调整。

在目前这个期货交易场所上投资者的数量越来越多,期权远期合约的价格波动比较复杂,也就意味着参与者一般需要通过卖期货、买期货进行套期保值。但由于大部分投资者只能通过买现货进行套期保值,因此目前市场上散户投资者的积极性和成交量较大,而期权远期合约也在场外交易的开展,所以期权远期合约价格会受到很大的影响。

期权远期合约较期货远期合约价格影响较大

如果期权远期合约价格的变动超过1元/股的话,就会在市场上出现较大的波动,这时候期权远期合约价格就会受到比较大的影响。如果期权远期合约价格的变动超过1元/股的话,期权远期合约价格就会受到比较大的影响。