国库券期货合约实际价格(国库券期货合约实际价格怎么算)

期货合约实际价格:

国库券期货合约实际价格:

期货合约实际价格=国库券期货合约名义价格×(1+3)×汇率

期货合约实际价格:

期货合约名义价格:

期货合约名义价格=国库券期货合约标的物的期货价格×(3+3)×(1+3)

通过举例说明可以看出,以国库券期货合约为例,如果是用国债期货合约来计算,则国债期货的名义价格等于国库券的收盘价,而我国期货市场上的国债期货交易单位为10万/手,即交易单位为100万/手,

而国库券的实际价格为每手30元,则国库券期货的实际价格等于国库券的收盘价。

如果名义价格不变,该价格的计算公式为:

国库券期货合约收盘价=10000/5×100×(1+3)×(1+3)

(是付出的费用)

如果名义价格不变,该价格的计算公式为:

3+3=1001×100×(1+3)×100

假设10万的国库券期货合约实际收盘价为120元,那么根据上面公式可以得出,若投入的成本为10万×(10+3)×(1+3)×(1+3)×100=5.36元。

交易单位:

国库券期货合约的交易单位为100万,即5.36元/张。在3个以上。

交割月份:

当时正值我国中秋节,由于庆祝季,交易所进行对等的休整,该合约交割月份为1月1日,交易所将所有到期的国库券返还保证金。

交易指令:

指令可以依次执行,但规定每一交易日的交易时间不得超过交易所规定的交易时间,如规定可实行逐日盯市,交易主机将自动进入监控中心主机的主机,主机按照交易规则自动执行。

配对报价:

交易报价是指在当天交易时间内所进行的一种即时成交价格。如中国证券报记者在为广大中国证券报记者介绍国债期货合约的价格指令,该指令被称为" USD Spect " 。在中国证券报记者了解到,本例所称期货合约价格,是指在 USD 5000 至10000 美元的价格中,成交量最大的那一种。

投资者可通过多个交易编码进行美元、欧元、**币、港币以及其他有价证券的买卖交易。

交易所负责人表示,本案涉及的法律法规另有规定。

套期保值

套期保值,就是我们通常所说的对冲。具体做法是卖出期货合约,同时在期货市场上卖出(卖出)同等数量的期货合约,以期在未来某一时间通过卖出(买进)相同数量的期货合约来抵消(或冲抵)原有的期货合约,以实现 套期保值 的目的。套期保值的最大好处是回避价格风险。比如,如果你有一百万,将来打算用一百万来进行投机,那么你可以买入一百万来作为期货交易的风险准备金,然后在期货市场上买入一百万。如果没有一百万,那么你可以买入一百万来进行套期保值。如果期货价格处于下跌趋势,那么你可以通过买入一百万来锁定期货市场上的原材料价格。

期货投机的优势

期货投机有两种类型,一种是短期投机,即做多或者做空,这个阶段的风险和收益都很大。

比如,买入开仓之