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(1)IF、IH、IC当月基差收-12.89点、-7.27点、-12.00点,较上一交易日变化-2.02点、-11.97点、11.80点;(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于9.3点、9.3点、81.8点,较上一交易日变化-1.2点、-0.4点、9.5点;(3)IF、IH、IC持仓分别变化-2187手、-3207手、-3219手;(4)沪股通净流入27.6亿,深股通净流入12.8亿。

(5)央行:完善金融支持政策,降低实体经济融资成本

(6)A股面临多重利空,股市重挫再遭资金青睐。首先,市场连破3月低点,流动性局面明显改善。这与上周四市场大幅收跌形成鲜明对比,当天开启全面降准的概率非常高,政策底、估值底、政策底、经济底都是市场交易的重要因素。其次,货币政策边际转向,如果MLF到期未续做,那么意味着降准或是政策底部信号。最后,在通胀预期逐渐走弱的背景下,企业盈利和非制造业盈利持续改善,对股市形成支撑。

昨日股指整体弱势,尤其沪深300指数跌破3100点,创下年内新低,对券商股造成显著负面冲击。消息面上,证券日报、国家融资担保基金、建行等多家银行连续三日下调7个基点,三大行也均上调了上证指数的预期,中金宏观首席分析师王青表示,此次降准叠加降准是大概率事件,意味着流动性将进一步宽松,期指再度下行概率加大,这会对股市形成压制。预计,在目前流动性处于稳中趋松、周期见底时期,期指继续回落概率较小,可以逢低买入。

中金公司分析师认为,股市短期下跌空间有限,建议继续关注当前位置调整的情况,以逢低做多为主。

光伏茅领涨

数据宝统计,截至5月29日收盘,沪深300指数报2685.41点,涨幅为0.45%,本月以来累计上涨1.59%;创业板指报1859.15点,涨幅为0.34%,本月以来累计上涨1.78%。

华泰证券策略分析师袁铭认为,央行释放流动性,不意味着降准,还有“结构性降准”,尤其是在此前央行连续两次降准的情况下,结构性降准的信号意义大于降息,后续流动性仍将保持稳定,而不会出现较大程度宽松,表明市场对降准的预期仍然较为强烈。

近日市场较为关注的结构性降准是否会提前释放。本周一、五、七部委联合发文推动民营企业债券发行,涉及民营企业债券。

国泰君安认为,降准有助于加大金融机构支持民营企业债券发行的力度,不过,目前的发行利率仍较低,加上当前市场上主要为银行间债券质押式回购交易,因此,近期有降准预期。另外,当前市场依然存在结构性降准预期,因此在目前条件下,仍然建议维持稳健的货币政策,避免出现系统性降准的概率。

东方金诚首席宏观分析师王青指出,在目前“稳增长”的基调下,未来降准的可能性较小,后续存在降息的可能。