大宗期货做空的对策(大宗期货做空的对策有哪些):1、对冲平仓对冲:套期保值是指投资者利用期现价格相关性高,跨期套利交易来锁定采购成本,从而规避未来价格下跌的风险。此类套期保值通常是做多远期,又称买空套利。比如近期的现货市场中,螺纹钢价格仍然处在下跌趋势中,这种看跌期权,就是对冲平仓,而在此前,市场价格为1.15元/*,主力RU2009合约为1月和3月合约的价格都为11000元/*,RU2009合约为1月和3月合约的价格都为11000元/*。这种看跌期权,一般都可以用套保的对冲平仓来规避未来价格上涨的风险。2、套利对冲:套利是指投资者利用期货市场的不同月份合约的价格差,在期货市场上进行买卖的交易行为。套利对冲,就是利用市场上不同月份的期货合约之间的价格差,在有利时机同时在相反方向上进行买卖,以赚取差价。套利的交易方法比较复杂,目前只有期货交易可以进行套利交易。通过两个方面,即:套利:投机、套利。

对冲开仓价和持仓价都是根据持仓量的大小进行的。期货交易对冲开仓的结算价采用杠杆,以合约最后结算价为基础,按每一合约的期现价格进行结算。当天以相同合约结算价,或以相同合约结算价为基础,先在套利交易中增加头寸,再在两者之间进行平仓。期现套利的仓位都是双边收取,风险相对较大。

套利交易属于现货交易,在期货市场中,如果要进行套利交易,那么必须先建立一份具有套利历史记录的套利报告。如果未能在报告期内确认套利空间,则只能通过卖出虚值的期货合约来实现,因此其目的在于在期现之间头寸的价差。

在期货交易中,如果您将期现套利交易作为套利的话,那么您就会发现,现货市场的价格差是可以被人为操纵的,但是期货市场因为其价格的不确定,只有在价格的相互作用下,才能给市场提供一定的套利空间。通过卖空期货合约,您可以在一定程度上抵消现货市场上的价格风险。期现套利的风险在于,如果您没有期货合约的交割能力,可以通过购买期现套利来对冲期货合约的价格风险。例如,如果您购买1手期货合约,他将以4500元的价格买入一手期指,如果您当时看跌,那么您就可以以5000元的价格购买1手期。