国债期货热点(国债期货热点分析)国债期货重点关注上周五国债期货大幅上涨,在周二出现了一波明显的上涨行情,主要是受到中美贸易摩擦的冲击,其中贸易战的发展使市场对未来的预期偏向悲观,因此在降准的预期下,市场对未来的预期转向悲观,因此造成了国债期货上涨,之后逐步走弱。

国内期市关注的焦点转向近期股指期货的走势。周二,沪深300指数期货出现了明显的分化,IC期指主力合约分别上涨0.32%和0.32%,IH期指主力合约分别下跌0.14%和0.16%。昨日,中证500指数期货出现了明显的分化,IC主力合约领涨,IF期指主力合约涨幅收窄,IF与IC期指涨幅分别为0.52%、0.43%。

期现价差方面,昨日,IF1509合约贴水4.99点,IH1509合约贴水5.51点,IC1509合约贴水1.19点。

昨日,IF1509合约贴水15.81点,IH1509合约贴水4.61点,IC1509合约贴水36.48点。

从当日期指持仓看,成交量呈现萎缩,持仓量出现温和增加。成交量前20名席位中,多空双方均增仓,但多头增仓力度更大。其中,多头增持3148手,空头增持1663手。IF1509合约总持仓增加12***至24450手,IH1508合约总持仓增加14***至28425手,IC1508合约总持仓增加1***至22649手。

主力持仓方面,由于昨日IF、IH主力合约分别多空主力双双减仓,多头减仓力度略大,多空持仓分别减少2468手、314手。IC主力合约前20名多头席位增仓150手,空头主力减仓力度略大,多头增仓力度略大。

当前行情在宏观经济、政策面、资金面等多空因素共同作用下,使得期指在上涨时,仍表现出较强的抗跌性。随着近期资金的持续流出,加上节后银行信贷额度紧张的局面,导致银行间市场资金面偏紧,期指短期内将持续偏强震荡。

从中期来看,分析人士指出,由于此次政策面的利好程度大于市场预期,加之春节前补库需求明显,预计期指将延续偏强震荡,建议投资者以逢低买入为主。

受多重利好提振,期指今日尾盘出现跳空高开并一度涨逾2%,但尾盘大幅回落,并一度冲高回落。截至收盘,IF1508合约收报3259.2点,下跌0.82%;IH1508合约收报2093点,下跌0.24%;IC1508合约收报4646点,下跌0.46%。

由于市场对中国经济复苏已开始产生乐观预期,上周三,央行进行了20亿元的逆回购操作,逆回购到期500亿元,单日净投放700亿元,实现了净回笼600亿元。目前市场预期的“节前降准”是2021年央行第四次降准,而市场此前已经普遍预计央行将在近期再次降准,且前期连续降准的流动性投放,虽然央行对于楼市的表态将非常谨慎,但鉴于房地产调控的大方向,预计货币政策仍会继续保持稳健偏松的基调。

据choice数据显示,本周