交割月的国债期货市场特征(国债期货的交割日)

1、期货市场有明显的交割月特征,交割月越远交割期的活跃度越大,其合约的流动性越高。如当时的上证指数只有不足100点的时候,就可以交割。

2、相对来说,期货市场交易的是远期市场的现货与期货合约,它的交割月份是买卖双方在不同的交易所交割的最后日期,现货价格是现货市场价格的基石,因此它的交割比期货市场价格更为重要。

3、某些期货合约不活跃,无交割月的,其价格是期货市场的市价,而期货市场的市价就可以按照这些流动性最好的的商品进行交易。因此,要注意期货市场所交易的是远期合约。

4、当交割月份处于交割期时,持仓量的较大,其价格波动也较小。这就是常说的多空双方的现象,为期货市场提供了买入或卖出某种期货合约的机会,而一般来讲,持仓量大、价格上涨的时候多空双方都比较积极。如果头寸数量过多,就可能导致市场出现异常的行情,所以说投资者在进行期货交易时,应该尽可能的选择在市场上进行交易,对自己的投资可以更加有利。