利率的期限结构期货(利率的期限结构期货交易)利率的期限结构是指在一段时间内,债券与金融债券之间的利率变化情况。债券的期限结构是指债券到期时的债券本身具有期限,就可将债券与金融债券之间的利率期限转换为利率的周期,从而形成利率的关系。

利率的期限结构,与利率变动有很大的联系,因此我们可以利用这一特性将利率与其他债券的期限结构相结合来考虑股票市场与债券市场的发展变化。

债券利率的期限结构是根据债券面额的不同,分为货币市场利率和资本市场利率。货币市场利率是由****、企业或有价证券、**等与经济活动有关的股票、债券等有价证券形成的,与国债利率相互影响。但由于二者是有区别的,在短期之内是不存在的,而在长期之内则可能是有一定的区别。在一般情况下,利率的变动幅度要大于通货膨胀率,在正常情况下,利率的变动幅度为银行同期存款利率的1-2倍。而在通货膨胀率是在上扬的时候,市场上的资金过多,从而引起市场利率的上升,相反,利率的变动幅度远远小于通货膨胀率。

利率的期限结构,通常是分为短期利率和长期利率两种。短期利率主要指的是以1%的期限资金本币为主体的短期债券。短期利率指的是以1%的期限资金本币为主体的短期债券。债券期限在长期利率也可以用,为长期利率主要用于中期债券和短期债券的转让和转让。