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资金面:近期股指期货市场行情波动加大,多家银行间同业拆借利率近日再度下行逾30bp,至2.61%。

技术面:日K线5浪6线分别报收三根和5根均线,3根均线有效且有形成金叉意义,KDJ指标连续反弹至低位钝化,MACD指标水下金叉。同时均线系统上,30日均线向上发散,进入多头形态。整体来看,股指期货的技术形态上出现回踩,且不完全破位,反弹行情有望继续。

持仓分析:今日股指持仓数据显示,IF、IH、IC当月合约前20席位持仓呈现净空单数量减少,前20席位多头减少284手,空头减少289手,净空单数量减少1212手。其中,IF多头减少699手,空头减少605手,净空单数量增加至6084手。与IF和IH相比,IC多头减少11手,空头减少594手,净空单数量减少至1184手。IH多头减少49手,空头减少348手,净空单数量减少至99手。

具体席位方面,随着指数不断反弹,各席位持仓呈现减少态势。多头方面,海通、中信、银河及光大期货等净空持仓排名靠前的席位多头均有不同程度减少。以银河期货为例,多头减少848手,空头减少827手,净空单数量减少至2920手。海通期货席位IF多头减少660手,空头减少1057手,净空单数量减少至1209手。瑞银期货席位IF多头减少470手,空头减少301手,净空单数量减少至482手。广发期货席位IF多头减少1882手,空头减少334手,净空单数量减少至71手。

有色板块呈现分化,沪锌、沪铜以及沪铝涨幅居前,沪铅、沪镍、沪锌涨幅居前,沪锌小幅下跌。宏观面,央行开启小步加息,此举为货币政策向稳健中性靠拢打开大门,预计央行下周降息概率高,7月降准概率低。美国6月消费者物价指数(CPI)同比上升6.2%,与6月持平,不及预期,CPI同比上升6%。此前公布的美国5月CPI同比上升5.4%,略高于预期,但是,整体通胀涨幅低于美联储预期,核心通胀压力小,就业市场强劲,美国5月通胀水平疲软。美联储副元首费希尔周三(7月14日)表示,尽管年内可能还会有一次降息,但会密切关注就业市场的进展。5月就业市场数据持续疲软,受访者数量减少。美联储已经在7月降息。中国6月进出口双双下滑。中国6月财新制造业PMI为50.2,远低于预期的58.2,制造业连续4个月萎缩,汇丰制造业景气水平回落,制造业景气水平回落。美联储在6月会议上决定保持利率不变,为了支持经济,避免货币政策收紧,5月降息可能性很小。

国债期货市场显示,国债期货市场近期总持仓呈现一定的增多减空态势,市场