基金历史净值查询结果(基金历史净值数据查询)

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在这里小编简单介绍了基金历史净值的含义:

基金单位净值即每一基金单位代表的基金资产的总值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。**式基金的申购和赎回都以这个数值为基准进行计算。基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中:总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。