华宝多策略基金净值(华宝多策略基金净值查询今日):

截至2015年6月30日的当日,华宝多策略股票基金的单位净值为1.2930元,而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

基金单位净值:就是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金单位净值的计算方法:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中:总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。