期货穿仓名词解释(期货套期保值名词解释)期货穿仓是指同**货品种的不同合约,在未来某一特定时间,以相同的价格买入或卖出一定数量的期货合约,以未来某一特定的价格卖出或买入一定数量的期货合约。即在同一种期货合约的两个交割月份里,某一特定的价格将用现金交割或现金结算,为未来几个月合约提供了一个权威的价格信号和一个相对应的价格。穿仓这个名词解释是根据品种不同的市场属性和交易规则,其特点是保证期货合约持有者可以以对冲或回避风险的手段为了避免在未来实物交割时发生强行平仓的风险,一般又称对冲和反担保,以赚取对冲时发生的价格波动风险为目的,采用对冲机制。对冲就是将在同**货合约上同时买进与卖出的不同数量和交割月份不同的期货合约数量,使不同期货合约之间的价差趋于一致,从而实现了对冲。反担保的目的是在不同交易所内通过对冲或反担保方式来解除和消除期货市场上的相互之间的对冲、反担保关系,对冲的方式一般是通过对冲和反担保方式来解除和转移,而且交易的风险和收益都相对较小,一般不存在违约风险,一般只存在于理论上的潜在风险。因此,如果不做套期保值或者反担保,其风险将大大降低。

期货穿仓通常与套期保值有关,套期保值的资金用途是对冲某一个标的期货合约、同一组期货合约、不同到期日的价格风险,比如说,一个从一个合约开始到一个期货合约结束,再到最后一个期货合约最后一个交易日,甚至一个头寸都是属于套期保值。期货穿仓的产生,有一种特殊的情形,就是在同一个合约上同时买进或卖出不同种类期货合约,如1月和5月的合约月份相同,那么我们就可以认为,该合约之间的价差趋于一致,即当某一月份期货合约进入交割月时,就会发生挤仓现象,这时形成一个新的头寸。

期货交易与股票交易的最大区别就在于股票是单向交易,而期货则是可以先买后卖,即可以先卖后买,这也是期货的魅力所在。从实际情况来看,期货与股票存在着一定的差距,这也是两者之间存在着很大的差别的地方。

综上所述,通过上面的内容我们了解到,期货市场存在着很多的套保交易机会,其中我们通过期货与股票交易最重要的区别就是,期货是保证金交易,需要全额投入资金,有一定的杠杆,而股票交易的时候,只需要占用保证金,融资融券等,这时候无论是期货还是股票交易都有较大的风险,期货对于短线操作的投资者来说,选择了保证金交易能够达到增加盈利的目的,所以对于短线交易的投资者来说,还是要严格按照交易系统进行操作,另外,期货有夜盘,这一点是可以随时交易的,因为期货采用保证金交易,是具有杠杆原理的,有较大的机会可以获利。

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套保是“风险”的体现,只有交易者能够以小博大,才能避免因犯错误而造成损失。

之所以会出现套保对赌的情况,在“价格下跌”时,能够通过“买入套保”套保,通过“卖出套保”套保,而将价格下跌的风险转嫁给了投资者,从而避免在价格下跌时遭遇大亏。

那么套保的结果是什么呢?对