万家和谐基金净值分红(万家和谐基金净值查询今天金净值)

在网上直销、基金销售平台等渠道可以查到,选择基金时,投资者需要准备好基金转换的资金。

本基金的基金单位净值为1元,计算公式为:基金的单位净值=总资产-总负债。

例1:某只基金在本期净值为1元的基础上,将其全部资产和基金负债合计进行再投资,每份基金份额的净值为1元,则该基金当期的基金净值为1元,持有期为1年,则该基金的基金份额为1/1=1元。

例2:某只基金在本期净值为1元的基础上,将其全部资产和基金负债合计进行再投资,每份基金份额的净值为1元,则该基金当期的基金净值为1元,持有期为1年,则该基金的基金份额为1元,持有期为1年。