基金净值就是基金单价吗(基金净值和持有单价的区别)

举个例子说明,如果某只基金的单位净值是1元,基金经理认为这只基金的份额会按照1元/份的净值,则基金管理公司可以按照0.5元/份的净值卖出该基金。

股票型基金的净值也就是根据股票的涨跌对股票进行估值,其计算公式为:股票净值=(份额价格-发行价格)/基金份额总份额净值。

基金对股票的估值一般分为场内基金、场外基金、混合基金。

对于场内基金,通常是将一定的投资对象放在场内交易,对股票的估值也是有影响的。场内基金净值则是一个指基金的全部资产净值,每只基金的单位净值都是在基金总资产中按一定的标准定的。

混合基金和股票基金的不同之处在于,基金的股票资产中股票的资产是一篮子股票资产,它的投资是按照一定的股票购买的。股票的总资产是按照一定的股票市场价格计算的,而股票的总资产是按照一定的市值以及股票的股息来进行支付的,所以如果想要进行股票,那么必须要进行基金份额的估值,才能有效的对股票进行估值。