基金中净值是什么意思(基金中净值是什么意思怎么算)

基金成立以来的净值如何计算?

一、基金单位净值

**式基金中的基金单位净值,也就是指基金总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数,这是计算基金净值的基础。在基金成立后的15个交易日中,基金的单位净值都是按照单位净值来计算的,一般来说,在交易日当天收市后的15:00左右,就可以算出基金的单位净值了。

二、基金累计净值

**式基金累计净值,是指基金单位净值和基金成立以来的累计分红派息金额,简单来说就是基金分红派息金额与累计分红派息金额之差。累计净值是基金份额净值中的一个重要值,是基金份额持有人在基金净值的基础之上又增加了基金份额总数,一般来说,基金净值的高低,主要取决于基金合同生效时间和基金经理****的情况。

三、基金的交易价格

在进行交易之前,投资者应该最关心的是该基金的交易价格,最好是选择那些在*****公布的昨日收盘净值最高或最新净值最低的基金**。