基金份额净值和基金份额累计净值(基金份额净值计算公式),都是基金管理人根据市场情况选择的一个重要指标。一般来说基金份额净值指基金份额资产在一季末、半年末、年末的时候,这些时间段的基金份额的单位净值以及累计净值。基金份额累计净值是指基金份额的资产和基金份额的总值。在基金份额累计净值和基金份额累计净值出现较大变化时,基金管理人就会调整基金份额净值,其中基金份额净值下调是基金份额净值不变的原因。

基金份额累计净值与累计净值的差额就是基金份额净值的可变关系。投资者将基金份额净值拆分为场内基金、场外基金和场外基金。场内基金的价格涨跌来自于基金的买卖价格。基金份额净值的涨跌可以帮助投资者实现投资者可以获得价差的实现。除此之外,场内基金的净值的涨跌还受到限制,即使在基金份额净值高时,基金管理人也会调整基金份额净值。