近期军工基金行情走势分析(近期军工基金行情走势分析报告)

对于该基金的情况,银河证券研报认为,本基金业绩较好,二季度表现良莠不齐,随着全球货币政策宽松和欧美疫情缓解,加上各大板块均出现了一定的估值修复行情,因而当前军工基金行情走势可能将呈现如下特点:

一是军工基金股价或将出现趋势性下行,且基于该基金二季度持有的部分股票市值的估值的损失将不会显著减少,如南方中证军工军工指数基金收益预计在4000万元左右,则二季度军工基金估值将下调至2000万元左右,二季度军工基金走势将明显逊色。

二是在证券市场看涨军工指数,一般而言,该基金认为有相当大的持续上涨的动力,主要因为其净值上涨带动相关军工板块上涨。

三是本基金持有的个股面临多重的利空,如低估值、滞涨、重仓、业绩不及预期等,在本基金持仓业绩出现明显下滑的情况下,而且估值已经较高,因而其短期内看涨军工指数基金。

四是军工指数基金基金对于大盘蓝筹股的配置均较为谨慎,而一些高市盈率、高市净率的股票也会遭到加仓,其净值上涨、股价上涨都将受到一定的压制。

五是军工指数基金股票仓位较高,此外,易方达国防军工混合(110010)在二季度由于仓位比较高,因此整体仓位也比较高。