基金怎么计算当日收益(基金怎么计算当日收益率)?今天先给大家介绍一个例子:

基金净值计算方法

基金累计净值(份额)=基金份额净值

投资者在基金净值时必须至少经历基金份额净值(或基金总资产)每日更新,可以选择如下多个方法:

基金份额净值=份额净值×当日基金净值

基金单位净值是每份基金份额所代表的基金资产的总值。

基金单位净值是指基金管理人在每次基金的销售交易中,将所储备的基金份额净值与相应基金净值之间的差额进行比较,以达到合理分配基金所拥有的市场价的目的。例如,基金管理人在每一基金份额的净值为1.20元时,基金管理人在每份基金份额的净值为1.20元时,基金管理人在每份基金份额的净值为1.45元,那么,基金管理人的市场价为1.20×1.20=1.20元。基金单位净值就是上述公式中的某个基金份额,等于该基金的基金净值减去每单位基金份额的净值,其差额就是该基金份额的资产净值减去每单位基金份额的净值。