基金计算规则(基金计算规则最新)

基金计算规则一览表

数据来源

1.根据《上海证券交易所交易规则》,每日计算并公布份额

2.基金单位净值,又称净值,是指每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

3.每日基金净值是指每一基金单位代表的基金资产的净值。也称净值和累计净值。

4.基金单位净值,指基金单位净值中每一基金单位代表的基金资产的净值。也称单位净值,是指基金每份基金单位代表的基金资产的净值。

5.交易价格,是指基金买卖成交后买卖双方为变更股权登记所支付的金额。也称累计净值,是指基金单位净值中每一基金单位代表的基金资产的净值。

6.每日基金净值的计算公式,一般为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。